RISE 글로벌리얼티인컴 (KBSTAR) ETF 분석

'RISE 글로벌리얼티인컴'에 대해 알아보겠습니다. 해외와 국내의 대표 리츠 주식을 담고 있는 글로벌리얼티인컴 ETF는 어떤 종목인지, 리츠 ETF의 전망과 이 ETF의 장단점에 대해 함께 살펴보겠습니다. 리츠 투자에 관심 있는 투자자라면 주목해 주세요. 이 글이 리츠 투자에 큰 도움이 될 것입니다.

✏️목차
0. ETF 정의
1. RISE글로벌리얼티인컴 (KBSTAR글로벌리얼티인컴)
2. 포트폴리오
3. 분배금
4. 수익률 / 괴리율
5. 투베스트 투자의견

 
 

리츠는 부동산 투자 신탁으로, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택입니다. 
글로벌리얼티인컴 ETF는 다양한 리츠 종목에 분산 투자함으로써 리스크를 줄이고, 안정적인 수익원을 제공할 수 있는 장점이 있습니다. 각국의 부동산 시장에 대한 이해를 높이고, 글로벌 투자 기회를 탐색하는 데 유용한 ETF입니다.

 

 
 

0. ETF 정의

ETF(Exchange Traded Fund)는 "상장지수펀드"의 줄임말로, 주식처럼 거래소에서 사고팔 수 있는 투자 상품입니다. ETF는 여러 종류의 주식이나 자산을 모아 놓은 것이어서 하나의 ETF를 사면 여러 가지에 동시에 투자하는 효과를 얻을 수 있습니다. 쉽게 말해, ETF는 여러 과일이 담긴 과일 바구니와 같아서, 다양한 투자 기회를 한 번에 가질 수 있게 해줍니다.
 
상장지수펀드 : 상장지수펀드는 주식처럼 거래되면서 여러 주식이나 자산의 평균 성과를 따라가는 투자 방법입니다. 쉽게 말해, 여러 주식을 모아 놓고 그 전체를 거래하는 것을 뜻합니다. 따라서 ETF는 여러종목에 분산 투자하는 펀드의 장점과 거래소에 상장되어 거래되는 주식의 장점을 함께 가지고 있습니다.
 

ETF란

 
 

ETF 장점

1. 낮은 투자비용 : 일반적인 펀드에 비해 ETF는 운용보수가 저렴할 뿐만 아니라 매매시 증권거래세(유가증권 0.1% / 코스닥 0.25%)가 부과되지 않아 거래비용을 최소화할 수 있습니다.
2. 주식처럼 거래 : ETF는 기존의 주식거래계좌를 이용하여 손쉽게 투자할 수 있으며 거래소에 상장되어 일반주식과 같이 실시간으로 매매가 가능합니다.
3. 소액으로 분산투자 : 1주만 보유해도 ETF 상품을 구성하는 모든 종목의 성과를 그대로 누릴 수 있어 소액투자로도 분산 투자효과를 누릴 수 있습니다.
4. 투명한 운용 : ETF의 시장가격은 기초지수의 움직임을 충실히 반영할 뿐만 아니라 펀드를 구성하고 있는 주식 내역과 순자산 가치를 매일 공표하기 때문에 상품의 투명성이 높습니다.

 

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1. RISE글로벌리얼티인컴 (구 'KBSTAR글로벌리얼티인컴')

RISE글로벌리얼티인컴

 

RISE글로벌리얼티인컴 (구 'KBSTAR글로벌리얼티인컴')은 한국인이 가장 사랑하는 배당 리츠 주식이자 세계 최대 상업용 리츠인 미국 리얼티인컴(Realty Incom(Ticker: O, 18%)과 국내 대표 배당주인 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 대표 리츠 ETF입니다. (그외 미국의 리츠 섹터 중 수익성을 고려한 4개의 하위 섹터에서 배당성장성이 좋은 2종목씩을 선별하여 동일가중으로 투자합니다)

 

 

 

✅ETF명 : KB RISE 글로벌리언티인컴 부동산 상장지수 투자신탁
✅기초지수 : Soactive Global Realty Income Index(Price Return)
✅순 자산 규모(원) : 46,852,225,076원
✅상장일 : 2024년 2월 20일
✅총 보수 : 연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
✅분배금(배당) 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

*24년 8월 9일 기준
*분배금과 배당금은 다릅니다. 쉬운 이해를 돕기 위해 같이 표기했습니다. (매월 분배금 지급)
 
 

2. 포트폴리오 구성

순위	보유종목	비중(%)
1	Realty Income Corp	18.94
2	맥쿼리인프라	15.69
3	American Tower Corp	8.91
4	Equity LifeStyle Properties Inc	8.44
5	Crown Castle Inc	8.25
6	Digital Realty Trust Inc	7.92
7	Sun communities Inc	7.88
8	EastGroup Properties Inc	7.83
9	Equinix Inc	7.54
10	Prologis Inc	7.25

*2024년 8월 9일 기준
 
 
 

3. 분배금 지급현황

분배금 기준일	분배금 실지급일	주당분배금(원)
2024-07-31	2024-08-02	39
2024-06-28	2024-07-02	38
2024-05-31	2024-06-04	38
2024-04-30	2024-05-03	38
2024-03-29	2024-04-02	38

*2024년 8월 9일 기준
 
 

4. 수익률

 
RISE 글로벌 리얼티인컴은 상장 이후 좋은 시기와 맞물려 높은 수익률을 보이고 있습니다. 최근 3개월 수익률은 10%, 상장 이후 누적 수익률은 7%에 달합니다. 금리 인하에 대한 기대감이 커지며 최근 주가 흐름이 긍정적으로 나타나고 있습니다.

특히, 투자 비중이 가장 높은 리얼티인컴의 경우 고금리 시기에도 뛰어난 실적과 시장 확장, 기업 인수 등을 통해 좋은 모습을 보여주었습니다. 따라서 금리가 인하되면 주가가 추가로 오를 여력이 크다고 생각됩니다. 또한, 배당 귀족주로서 꾸준한 배당 상승을 보여주고 있어 배당주를 좋아하는 국내 투자자들에게 인기가 좋습니다.

앞으로 리얼티인컴의 성과에도 주목할 필요가 있습니다.
 
 

ETF 괴리율 

ETF 괴리율은 상장지수펀드(ETF)의 시장 가격과 기초 자산의 순자산가치(NAV) 간의 차이를 나타내는 지표입니다.
글로벌리얼티인컴은 괴리율이 1% 미만입니다. 괴리율은 0%로 수렴할 때가 가장 좋습니다. 최근 주가 폭락(8/1~5) 시기에 상장지수펀드와 큰 괴리율을 보였는데, 이때가 매수 적기가 아니었을까 하는 생각이 듭니다.

이러한 시점에 투자하는 것은 시장의 반등 가능성을 고려할 때 좋은 전략이 될 수 있습니다. 괴리율이 낮은 상태에서 매수한다면, 이후 가격 회복 시 이익을 볼 수 있는 기회가 될 것입니다.

 
 

5. 투베스트 투자의견

금리 하향안정화 기대에 따라 2년간 가격 조정을 받은 리츠 자산의 반등에 주목하고 있습니다.
고금리 장기화에 대비해온 리츠들의 재무구조 강화, 밸류에이션 매력 증가 등으로 월배당을 선호하는 투자자들에게 매력적이고 안정적인 주식이 될 것으로 보입니다.
 
RISE 글로벌리얼티인컴은 낮은 운용 수수료와 고배당 리츠로 구성된 ETF로, 안정성이 높으며 높은 분배금을 제공하고 있습니다. 하지만 특정 두 개 회사, 즉 리얼티인컴과 맥쿼리인프라에 대한 포트폴리오 비중이 크기 때문에 이들 회사의 비전과 주가 흐름을 유심히 살펴볼 필요가 있습니다.

리츠주는 한 번 떨어지면 장기간 회복하기 힘든 경향이 있습니다. 2022년 이후 금리 인상으로 인해 대부분의 리츠주가 하락했고, 현재는 금리 인하 기대감으로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 금리 인하에 영향을 미치는 다양한 매크로 지표와 두 회사의 사업성을 지속적으로 체크하며 투자 방향성을 설정하는 것이 중요할 것 같습니다.

맥쿼리인프라 주식에 대한 전망은 아래 포스팅에서 확인해 보실 수 있습니다. 추가적으로, 시장의 변동성을 고려하여 분산 투자 전략을 활용하는 것도 좋은 방법이 될 것입니다.
 
https://url.kr/54xnn7

맥쿼리인프라 주가 분석 전망 데이터센터 인수 유상증자